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《大連市市級國庫現金管理實施辦法》政策解讀

    一、基本情況

    按照財政部、中國人民銀行《地方國庫現金管理試點辦法》(財庫〔2014〕183號)和《關于全面開展省級地方國庫現金管理的通知》(財庫〔2017〕8號),為做好鸭脖官网APP市級國庫現金管理工作,經市政府同意,我們聯合中國人民銀行大連市中心支行印發了《大連市市級國庫現金管理實施辦法》(大財庫〔2021〕804號)。

    二、辦法的主要內容

    辦法共五章三十五條。

    第一章為總則,對辦法的適用范圍、遵循原則、定期存款期限進行了明確。

    第二章為定期存款操作,對鸭脖官网APP市級國庫現金管理參與銀行的范圍和需符合條件、現金管理操作計劃流程、定期存款利率、存款比例要求等做出了具體規定。

    第三章為定期存款質押和資金劃撥,明確了存款質押比例、質押流程、撥付中標資金流程、存款繳回流程。

    第四章為管理監督與相關責任,明確市財政局及人行大連市中心支行對商業銀行參與國庫現金管理活動進行監督管理及具體管理規定。

    第五章為附則,規定《大連市市級國庫現金管理實施細則》(大財庫〔2017〕915號)和《大連市市級國庫現金管理實施方案》(大財庫〔2017〕916號)自本辦法印發之日起作廢。


編輯: 國庫處
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